思考的藝術

2004/10於ptt發表

1.victor與soros之類的交易高手都會觀察利率匯率與經濟政策
想請問的是,該如何把這類的觀察融入對盤勢的規劃呢?
或者你會認為,即使純粹依賴技術分析,也可以成為一個成功的交易者?
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要將基本分析中的利率匯率等因素納入你的決策系統中,
你就得先對經濟有正確的概念,否則寧可不要去管它會更好。
要扯到基本分析,光基本概念就扯不完了,沒基本概念你不會懂資訊的意義
成功交易與用何方法進出無關,純技術分析者就可以非常的成功

2.在盤整的時候不應該用"加碼並讓獲利延續"的方式,對嗎?
在4200-5300那段,我單靠加碼就輕鬆取得大量的利潤
但是在之後我絕大部分的交易都是虧損的..
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停利的方式需要思考,也就是停利與停損的比例
另外,你也可以呆呆的全部都加碼操作,不管盤勢為何 ,"整体"仍可賺錢
這個層面,全部得重新規劃,包括每筆未加碼之承受風險佔總資金多少;
一旦開始加碼後的策略,例如你加碼一次或2次可以承受和未加碼時一樣的風險,
但第3次你無論如何都要帶著利潤出場。仔細思考這幾句話,
為何加碼數次後你一定要帶著利潤出場

盤整或趨勢你應該先當做未知,但控制風險與利潤(某種程度下)是可控制和預期的

3.如何判斷盤整與趨勢間的變化呢?(我比較想以回檔程度的大小區分)
想問刀疤大的是,你認為在盤整(緩漲緩跌也很難做)轉趨勢
以及趨勢轉盤整時,會有怎樣的徵兆呢?
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趨勢轉盤整時通常會出現劇冽震盪(相對)
盤整轉趨勢前通常會出現與趨勢相反方向的震盪:例如震完要漲,則會先來個偏
空震盪(ex 5718之前1、2個月是不是很明顯的偏空感覺?!偏空震盪後往上拉)

4.能不能隨便舉幾個台股在盤整時,日線上風報比1:3的例子
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如果趨勢盤與盤整盤都當同一種做,盤整時的風報比並無計算的意義
而虧損可能發生的次數才是重點(第2個問題我回答你的延伸)

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我的想法是,如果加碼兩三次之後就開始把停利位置設成小賺出場
這樣的話可以維持住操作的勝算(就是10筆裡面賺n筆)
因為千點行情少,但是三五百點的行情很多

如果堅持"要抓千點行情,否則寧願不賺"的話
勝算可能會變成幾十次操作才會賺一次
這樣就無法達到"一致性的獲利能力"了
而一致性的要求優先於卓越的報酬,是嗎?
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當然,就有限生命來說,千點行情必定較幾百點行情少
甚至有些人認為百點行情都嫌少,於是他就會在當沖的幾十點區間內打轉
越短週期越穩定的理由是,交易次數多
但真正能賺最多的是長週期
一致性與卓越報酬間的平衡點每個人的系統都不同
你要自己去try,去調整

如果將交易當做一生的事業,穩定性必定比卓越報酬更重要

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說實在話啦,與其天天看別人喊盤分析盤勢
(越短期的波動,其隨機性質越高,有人分析過板上喊盤者的準確率嗎?)
聽一些沒有經過統計分析的神奇操作方法(賺不賺錢只有當事人自己知道)
還不如花時間去多跑幾個迴歸(樣本的選擇很重要,方法請自行看書)
多看幾本好書(寰宇財金好書一堆,看一本學的東西大概可以抵在板上窩半年)
自己去思考該如何操作,而不是盲目聽從大師或靠情緒或直覺交易
想增強基本面知識請去好好學經濟和會計,增強技術面則去學統計
絕對比在這邊看一堆沒營養的喊盤文章好

請大家仔細想想,即使有人在板上公開他的進出點
這對你又有什麼幫助?
聽一堆模擬兩可的分析(是的,只要星相學家存在,分析師就永遠不會失業)
這對你又有什麼幫助?
就算某位版上的大師真的賺了很多很多錢,只要他堅持不透露自己的系統
這對你又有什麼幫助?

技術分析的部分先不論,所有的盤"在事後"都可以得到"合理分析"
但談到基本面,隨便一本總經教科書
講的內容都會比版上清楚n倍,更別提隨處可見的錯誤資訊了
想要成功,請隨時對版上的任何言論抱持懷疑的態度,包括我在內
我當然也可能只是存活者測試中,運氣比較好的那些人之一而已
各位唯一值得慶幸的是,我不推銷任何東西 ^^

大家同樣是玩家,但至少我有備而來,畢竟期貨市場是零和遊戲
透露自己的生存方式無異自殺,我也很感激那些把錢捐給我的人
我相信有想要普渡眾生的贏家存在,但假貨的比率恐怕高的多
而一個人會不會賺錢,從他的文章裡就可以猜出七八分

Trade with the Trend
Cut losers; Ride winners
Manage risk
Keep mind and spirit clear

我把上面的幾句話放在我個版的進版畫面,貼在我的電腦桌前
很簡單的道理,但是實踐不是一件容易的事,共勉之

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