股市包租公 2015


已經好幾年沒有看到這種讓人覺得滿地都是便宜貨的情景了,今年因為標的太多,像之前那樣用excel製表會累死,所以直接使用Goodinfo的自選功能來建立清單,下面列的PER、PBR、現金殖利率、年度ROA和ROE都是指前一年度,加權平均ROA / ROE則是以股本和時間來做加權因子,越接近現在或股本越大,占計算權值就越重。

雖然這邊洋洋灑灑列了30檔,但其實還是有不少遺珠之憾 (像是前愛股小松5471) 。篩選的原則遵照之前寫的選股SOP,上面的標的絕大多數擁有二低一高的特性 (低本益比、低股價淨值比、高殖利率) ,不過也有幾檔比較偏菸屁股的股票 (股價淨值比特別低,像是1337、4905、4942等) 。


至於個股短評,我也要繼續偷懶,這邊要大力推薦財報狗的洞見股票討論區,我今年篩出來開始上網找資料的時候,才發現清單裡面有不少都有人幫我做好功課了,除了財報狗外,其實也有不少認真的部落客 (像2114就有股東會記錄) ,我就直接貼連結。 

1337 F-再生(1337) - 充滿爭議的特別案例,利空一發接一發,但我覺得不會倒
1340 F-勝悅(1340) - 鞋墊新型材料製造商
1595 全球最大PCB半自動曝光機廠-川寶(1595)
2114 做輸送帶,這邊是104年股東會記錄103年股東會記錄
2376 菸屁股系列一號,老牌板廠
2379 紅色供應鏈的受害者,不過便宜就撿撿看
2441 2008包租股,當時評價是現金牛一隻,現在評價還是一樣
2493 PCB濕製程設備大廠,號稱市占4成,mobile01有討論
3030 PCB設備股又一彈,洪教主的績優生之一,前公司有用他們家的AOI檢測機
3189 高階載板廠,這篇有提到潛在的大危機,比較需要持續觀察
3211 2008包租股,選的理由跟2008也差不多,就比6121便宜,產業獲利明顯衰退
3213 茂訊(3213)-長期投資分析
3265 台星科(3265)-母公司出售案產生的機會
3689 做RJ45 (就網路線接頭) 能連年賺7元以上我覺得很神奇,這邊有公司簡報
4905 鄉民概念股,就當作打七折買3081再送一堆有的沒的
4942 菸屁股系列二號,這檔算極少見的net-net
4999 帳上現金就超過所有負債,現金流也漂亮,2474有轉投資14%
5251 偏低階的安控廠這幾年被中國廠商打得很慘,這家算相對比較好的
5356 前董仔汙了10幾億好不容易要回來,最近又有人被抓包汙了上億,公司本業還行
6185 菸屁股系列三號,毛利維持40%代表有在挑生意做
6195 詩肯(6195)-木製家具業龍頭
6210 慶生(6210)-高獲利的客製化PCB廠
6257 IDT的測試供應商,未來看有沒機會吃蘋果,做RF測試還蠻特別的
6292 討債概念股,轉型攻醫療車用看來小有成就
6609 冷門的工具機股,產業大老一直哀不貶值沒競爭力,現在看會不會好一點
8081 2011/2013包租股,做類比IC,跟領頭羊立錡相比之下比較便宜
8103 2013/2014包租股,在紅海慘業中能維持一定獲利是很了不起的成就
8155 做伺服器跟工業電腦板,研華有入股,關鍵字:少量多樣
8271 工業用SSD top 1跟5289相比便宜的多
8426 F-紅木(8426) – 只做精品名牌的裝潢公司

最後還是要重申,我的目標只是長期打敗加權報酬指數,也不想花太多時間預測短期漲跌或追逐消息,個股或產業風險的部分就靠分散解決,並沒有做深入研究,投資前請自行評估風險。

2015.8.28 凌晨 @ ptt

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滿一年績效回顧:


投資組合持有一年後報酬和加權報酬指數比較:14.44%

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歷史包租文績效追蹤:

股市包租公 2008
股市包租公 2011
股市包租公 2012
股市包租公 2013
股市包租公 2014

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留言

kitouch寫道…
您好,請問3592/8210沒有在這次的投資組合中的原因,是因為撿股讚無法篩選興櫃公司嗎?這兩檔是本人長期追縱以及看您的blog.很可惜無法獲得親睞。另外一個問題是3527聚積也是未能中選,是因為產業面臨紅色供應鏈而衰退嗎?懇請指教,謝謝。
黃潘聖寫道…
所以麥克風大會一次全買?
麥大我要兩個問題:
1.為什不包租食品股?
2.信昌化基本面有夠爛的,有需要繼續包租嗎?小弟我17塊進包租一陣子了... 
麥克風寫道…
kitouch 8210很ok啊 太多便宜貨漏掉而已 3592我對其技術能力已經沒啥信心 故跳過 3527看起來夠便宜 不過今年以來現金流量明顯比較弱 我會保守點

黃潘聖 我只是跟往年一樣列清單 一年後跟指數比較而已 沒有任何暗示買進的意圖 當然裡面有不少我有持有就是

詹哲維 1.應該是預設條件問題 我幾乎篩不到食品股(除非賣祖產 不然ROE都不高) 2.買賣建議有違法疑慮喔 我自己因為狀況嚴重不如預期已經賣掉就是
黃潘聖寫道…
嗯摁,我知道。覺得便宜股票滿多的。

帷翔。慶生不錯。瀚荃紅海市場令人擔心?!
另外台聯電主要是靠未實現損益撐場面。。
如果持股最大的股票也下跌是不是就不值錢了呢?
黃潘聖寫道…
另外2420的新巨我也覺得不錯,可能有新廠的效應。。
劉亦宸寫道…
麥大
6192巨路不知您覺得如何
money168寫道…
3213朋友買在60,套了好幾年,最近終於有獲利了~

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